FEATURES
出張・旅費の精算の機能一覧
入力項目61個・帳票6種類・自動の通知や記録6件・ビュー12種。出張・旅費の精算に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
経理・購買の仕事に合わせた、主な機能
旅費規程
- 役職・地域ごとの規程 日当・宿泊費の上限・車の単価を、役職と地域ごとに登録できます。
- 適用の期間 適用の開始と終了を持ち、カレンダーで見られます。
出張の申請と承認
- 規程を写した旅費の見込み 日当と宿泊費の上限が申請に写され、旅費の見込みを出せます。
- 上長・役員の承認 上長が承認するか、役員へ回すかを選べます。差し戻しと却下もあります。
- 規程の上限のチェック 宿泊費の見込みが上限を超えると、入力の時点で警告します。
- 海外出張の通知 海外の出張を登録すると、経営へ通知します。
- 出張命令書 出張命令書と、出張の一覧（社内用）を印刷できます。
仮払い
- 承認で仮払いを自動起票 承認された出張の仮払いが、自動で起票されます。
- 支払いと精算の追跡 支払いの依頼・支払い済み・精算済みの進み具合を追えます。
- 仮払金の受領書 仮払金の受領書を印刷でき、期限の前日に経理へ通知します。
旅費の精算
- 申請からの引き継ぎ 「出張を終えて精算を起こす」で、精算に日程と仮払いの額が写されます。
- 上長・経理の確認 上長の確認、経理の確認、支払いの順で進み、領収書の確認も残せます。
- 精算の促しの通知 帰着の 7 日後に、精算を促す通知を送ります。
- 旅費精算書 旅費精算書と、精算の確認表（社内用）を印刷できます。
ダッシュボード
- 全体の確認 出張の申請・旅費の見込み・精算した旅費・仮払いの額を数字で見られます。
- 確認待ちの一覧 自分の確認待ち（申請・精算）と、期限切れの仮払いを一覧で見られます。
APP 01
旅費規程
役職・地域ごとの日当・宿泊費の上限・車の単価。出張の申請に写して使う。
入力する項目（10）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 規程の名前 | 文字 | 必須 |
| 対象の役職 | 選択 | 必須 / 選択肢: 一般職・課長級・部長級・役員 |
| 地域 | 選択 | 必須 / 選択肢: 国内・海外 |
| 日当（1 日） | 金額 | 必須 |
| 宿泊費の上限（1 泊） | 金額 | 必須 |
| 車の単価（1km あたり） | 金額 | |
| 交通の取り決め | 文字 | |
| 適用の開始 | 日付 | 必須 |
| 適用の終了 | 日付 | |
| 備考 | 長文 |
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸国内の規程（一覧）
- ▸役職ごとの日当（グラフ）
- ▸適用の期間（カレンダー）
入力のチェック
- !適用の終了は開始以降にしてください。
- !「規程の名前」は重複しないようにします。
APP 02
出張申請
出張の前に、行き先・日程・予算を申請して承認を受ける台帳。承認後は仮払いと精算につながる。
入力する項目（23）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 用件 | 文字 | 必須 |
| 出張の種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 商談・営業・展示会・見学・研修・セミナー・現場・工事・社内の会議… |
| 出張する人 | 担当者 | |
| 所属 | 文字 | |
| 同行者 | 文字 | |
| 行き先 | 文字 | 必須 |
| 地域 | 選択 | 選択肢: 国内・海外 |
| 出発日 | 日付 | 必須 |
| 帰着日 | 日付 | 必須 |
| 宿泊数 | 自動計算 | 自動計算 |
| 日数 | 自動計算 | 自動計算 |
| 使う交通 | 選択 | 選択肢: 新幹線・電車・飛行機・バス・社用車… |
| 訪問先・案件 | 文字 | |
| 日当（規程から） | 金額 | |
| 宿泊費の上限（規程から） | 金額 | |
| 旅費規程 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「旅費規程」から選ぶ |
| 交通費の見込み | 金額 | |
| 宿泊費の見込み | 金額 | |
| その他の見込み | 金額 | |
| 旅費の見込み（日当を含む） | 自動計算 | 自動計算 |
| 仮払いが必要 | はい／いいえ | |
| 仮払いの額 | 金額 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 申請の準備
- 上長の承認
- 役員の承認
- 承認・出張前
- 精算へ
- 却下
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 承認を依頼 | 申請の準備 → 上長の承認 | 起票した人 | —（必須: 旅費規程・交通費の見込み） |
| 承認 | 上長の承認 → 承認・出張前 | 今の担当者 | — |
| 役員へ回す | 上長の承認 → 役員の承認 | 今の担当者 | — |
| 役員が承認 | 役員の承認 → 承認・出張前 | 今の担当者 | — |
| 差し戻す | 上長の承認・役員の承認 → 申請の準備 | 今の担当者 | — |
| 却下 | 上長の承認・役員の承認 → 却下 | 今の担当者 | — |
| 出張を終えて精算を起こす | 承認・出張前 → 精算へ | 起票した人 | 「旅費精算」に記録を作る |
自動で動くこと
- 承認されたら仮払いを起こす
進み具合が「承認・出張前」になったとき（条件つき） → 「仮払い」に記録を作る - 海外の出張を経営へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（海外の出張の申請が入りました。） - お知らせ 出発の前日に出張する人へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸出張命令書
- ▸出張の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸出張カレンダー（カレンダー）
- ▸承認の進み具合（カンバン）
- ▸出張の種類（グラフ）
- ▸出張の期間（gantt）
入力のチェック
- !帰着日は出発日以降にしてください。
- !宿泊費の見込みが、規程の上限を超えています。
- !仮払いの額は、旅費の見込みを超えられません。
APP 03
仮払い
出張の承認から自動で起こる仮払いの台帳。支払いと、精算での差し引きまでを追う。
入力する項目（8）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 出張の申請 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「出張申請」から選ぶ |
| 用件 | 文字 | |
| 仮払いの額 | 金額 | 必須 |
| 支払いの期限 | 日付 | |
| 支払った日 | 日付 | |
| 精算で差し引いた日 | 日付 | |
| 渡し方 | 選択 | 選択肢: 銀行振込・現金 |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 支払いの依頼
- 支払い済み・精算待ち
- 精算済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 仮払いを支払った | 支払いの依頼 → 支払い済み・精算待ち | 今の担当者 | —（必須: 支払った日） |
| 精算で差し引いた | 支払い済み・精算待ち → 精算済み | 誰でも | —（必須: 精算で差し引いた日） |
自動で動くこと
- お知らせ 支払いの期限の前日に経理へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸仮払金の受領書
- ▸仮払いの一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸支払いの期限（カレンダー）
- ▸精算の進み具合（カンバン）
入力のチェック
- !仮払いは、期限までに支払ってください。
APP 04
旅費精算
出張のあとの立替・宿泊費・日当をまとめ、仮払いを引いて精算する台帳。
入力する項目（20）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 用件 | 文字 | |
| 行き先 | 文字 | |
| 出発日 | 日付 | |
| 帰着日 | 日付 | |
| 日当（規程から） | 金額 | |
| 宿泊費の上限（規程から） | 金額 | |
| 仮払いの額 | 金額 | |
| 出張の申請 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「出張申請」から選ぶ |
| 精算する人 | 担当者 | |
| 提出した日 | 日付 | |
| 支払った日 | 日付 | |
| 内訳 | 明細（繰り返し） | |
| 宿泊数 | 数値 | |
| 宿泊費の合計 | 金額 | |
| 日当 | 自動計算 | 自動計算 |
| 立替の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 旅費の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 差し引きの支払い額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 領収書の確認 | チェックリスト | |
| 経理の確認メモ | 長文 | 社内のみ |
進み具合（ステータス）
- 作成中
- 上長の確認
- 経理の確認
- 支払い待ち
- 支払い済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 確認を依頼 | 作成中 → 上長の確認 | 起票した人 | —（必須: 提出した日・領収書の確認） |
| 上長が確認 | 上長の確認 → 経理の確認 | 今の担当者 | — |
| 差し戻す | 上長の確認・経理の確認 → 作成中 | 今の担当者 | — |
| 経理が確認 | 経理の確認 → 支払い待ち | 今の担当者 | — |
| 支払った | 支払い待ち → 支払い済み | 今の担当者 | 「仮払い」の記録を更新する（必須: 支払った日） |
自動で動くこと
- 支払い待ちを経理へ
進み具合が「支払い待ち」になったとき → 通知を送る（旅費精算が支払い待ちになりました。支払いの日を入れてください。） - お知らせ 帰着の 7 日後に精算を促す
帳票（印刷・PDF）
- ▸旅費精算書
- ▸精算の確認表（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸精算の進み具合（カンバン）
- ▸出張の帰着日（カレンダー）
- ▸月ごとの旅費（集計表）
入力のチェック
- !宿泊費が、規程の上限（1 泊あたり）を超えています。
- !帰着日は出発日以降にしてください。
- !支払った日は、提出した日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 出張申請→旅費精算 「出張を終えて精算を起こす」ボタン（記録を作る）
- 出張申請→仮払い 自動：承認されたら仮払いを起こす（記録を作る）
- 旅費精算→仮払い 「支払った」ボタン（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
出張の申請
出張申請
数字
旅費の見込み
出張申請
数字
精算した旅費
旅費精算
数字
仮払いの額
仮払い
グラフ
出張の種類
出張申請
グラフ
承認の進み具合
出張申請
グラフ
精算の進み具合（金額）
旅費精算
一覧
自分の確認待ち（申請）
出張申請
一覧
自分の確認待ち（精算）
旅費精算
一覧
期限切れの仮払い
仮払い
見える範囲と権限
経理は、旅費規程・仮払い・精算のすべてを見られます。上長は、部下の申請と精算の確認を中心に見られます。経理の確認メモは社内のみの項目で、権限のある人にだけ見えます。
HOW TO START
出張・旅費の精算を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「出張・旅費の精算」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（4個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。