経理・購買Formia アプリカタログ

売掛・入金の消込管理

売掛の残高と入金の消込、督促を得意先ごとに。

どの得意先にいくら残っているか、入金はどの請求のものか、督促は誰がいつ伝えたか。売掛の残高・入金の消込・督促の履歴を、得意先ごとにひとつの台帳で追えます。

売掛残がすぐわかる
得意先ごとの売掛残が自動で更新される
消込が溜まらない
入金から売掛へ消込むと残高が更新
督促の履歴が残る
段階・方法・返答を記録し重複を防ぐ

Formia のトライアルで始める → 料金・はじめかた

トライアルを申し込み → カタログからダウンロード → すぐ使える。部門の台帳を、Excelの限界を超えて、権限と履歴つきで。

売売掛・入金の消込管理トライアルで始める

4個

入っているアプリ

49項目

入力する項目

7種類

印刷・PDFの帳票

7件

自動の通知・記録

FOR WHOM

こんな方のためのアプリです。

掛け売りの入金確認と督促を担当する、経理・営業の10〜200人規模の会社。

どの業種の会社でも、掛け売り（請求書を出して後日に入金を受ける取引）があり、経理や営業が入金の確認と督促をしている会社のためのものです。得意先ごとの売掛残は Excel、入金は通帳を見ながら手で消し込み、督促は担当者の記憶、という運用から抜け出したい 10〜200 人規模の会社に向いています。

営業担当

得意先と直接やりとりする人

✓督促の電話や訪問
✓先方の返答と支払約束日の記録
✓係争・確認中の連絡

経理担当

売掛と入金を記録する人

✓売掛の計上
✓入金の記録と消込
✓督促状の発行

経理課長

回収の方針を決める人

✓貸倒の判断
✓与信の見直し
✓回収の進み具合の確認

得意先

支払う相手（システムは使わない）

✓振込で支払う
✓残高の確認に回答する
✓支払の約束をする

PROBLEM → SOLUTION

経理・購買のこんなお悩み、ありませんか？

！どの得意先にいくら売掛が残っているかが、Excel を集計しないと分からない
！入金があっても、どの請求に対する入金か分からず、消込が溜まっていく
！期日を過ぎた売掛に、誰がいつ何を伝えたかが残らず、督促が重複したり漏れたりする
！与信の限度額を超えて売っていることに、後から気づく
！係争中や確認中の売掛が、通常の未入金に紛れて見えなくなる

売掛・入金の消込管理なら、こう変わります

✓売掛を計上すると、得意先台帳の売掛残が自動で増える
✓入金記録で「売掛に消込む」を押すと、売掛台帳の入金済み額と売掛残、得意先台帳の売掛残が更新される
✓「督促を記録」を押すと、督促記録に段階・方法・返答を残す記録が作られ、得意先台帳の督促の回数も更新される
✓入金期日の 3 日前に担当へ通知が届き、期日を過ぎた売掛は一覧で見える
✓入金済み額が請求額を超える、消込額が売掛残を超える、といった入力を止められる
✓回収の見立て（社内のみ）を書き込めるので、取引先に見せない判断も残せる

SCREENS

実際の画面を、見てみる。

見本のデータで撮った、売掛・入金の消込管理の実際の画面です。入れた直後から、この画面で使い始められます。

売掛・入金の消込管理：ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット） — ホーム画面（件数・グラフ・ショートカット）

売掛・入金の消込管理：一覧画面（絞り込み・並べ替え） — 一覧画面（絞り込み・並べ替え）

売掛・入金の消込管理：カレンダーで日付ごとに見る — カレンダーで日付ごとに見る

売掛・入金の消込管理：1件の画面（履歴・つながる記録） — 1件の画面（履歴・つながる記録）

売掛・入金の消込管理：入力画面（必須・選択肢・自動入力） — 入力画面（必須・選択肢・自動入力）

FEATURES

経理・購買の仕事に合わせた機能が、はじめから。

得意先と与信

得意先ごとの売掛残 支払条件・与信の限度額・売掛残・督促の回数・最終の入金日をまとめます。
与信超過の入力チェック 売掛残が限度額を超えると、入力の時点で気づけます。
売掛残高のご確認 得意先へ出す残高の確認書を帳票で出せます。

売掛の管理

請求ごとの売掛台帳 請求書番号・期日・入金済み額・売掛残・期日超過（日）を請求ごとに追います。
回収の流れ 未入金・督促中・一部入金・保留・消込済み・貸倒の流れを、ボタンで進めます。
期日の通知と一覧 入金期日の 3 日前に担当へ通知し、期日を過ぎた売掛を一覧にします。

入金と消込

入金の記録と消込 入金を 1 件ずつ記録し、売掛に消込むと売掛残が減ります。
相手不明の入金の保留 分からない入金を保留にして、後で消込に戻せます。
領収書 入金に対する領収書と、経理用の入金の一覧を帳票で出せます。

督促

督促の履歴 督促の段階・方法・先方の返答・支払約束日・次の対応日を残します。
次の対応日の通知 支払約束日の翌日と、次の対応日の朝に、経理へ通知します。
督促状 お支払いのお願い（督促状）と、社内用の督促の履歴を帳票で出せます。

入力項目 49 ／　帳票 7種　／　自動の通知・記録 7件　／　ビュー 13

機能をすべて見る →

INSIDE

4つのアプリが、つながって動く。

請求ごとの売掛を台帳に載せ、入金を消込むと売掛と得意先の残高が自動で減ります。期日を過ぎたものは督促中に回し、督促の段階・支払約束日・貸倒までを記録できます。

得意先台帳

売掛のある得意先の基本情報・支払条件・与信・売掛残。

入力項目 12　帳票 1

売掛台帳

請求ごとの売掛。期日・入金済み額・残りを追い、督促や貸倒までの流れを管理します。

入力項目 14　帳票 2　進み具合のボタン 6

入金記録

通帳・入金明細の 1 件ごとの記録。売掛に消込むと売掛残が減ります。

入力項目 11　帳票 2　進み具合のボタン 3

督促記録

督促の段階・方法・先方の返答・支払約束日の記録。

入力項目 12　帳票 2

アプリどうしが、つながっている

▸売掛台帳 → 督促記録：「督促を記録」ボタン
▸売掛台帳 → 得意先台帳：「督促を記録」ボタン
▸売掛台帳 → 得意先台帳：「貸倒にする」ボタン
▸売掛台帳 → 得意先台帳：自動：売掛を計上したら得意先の残高を増やす

A DAY WITH IT

経理・購買の1日は、こう変わる。

具体的な使い方の手順を見る →

朝経理担当

通帳を見て、前日の入金を入金記録に登録する
午前経理担当

「売掛に消込む」を押して、売掛残を更新する
午前営業担当

入金期日の 3 日前の通知から、得意先へ確認の連絡をする
午後経理担当

期日を過ぎた売掛の一覧から、「督促を記録」を押す
午後営業担当

先方の返答と支払約束日を、督促記録に入れる
週の終わり経理課長

ダッシュボードで、売掛残と回収の進み具合を確認する
月末経理担当

売掛残高のご確認を、必要な得意先へ出す

COMPARISON

Excelや個別のツールと、くらべてみる。

一般的な運用との比較です（当社の整理。ご利用のものによって異なります）。

	売掛・入金の消込管理Formia のアプリ	Excel・紙・手書き	個別にゼロから開発
使い始めの早さ	◎ トライアルからすぐ	◎ 今日からでも	× 設計・開発に数か月
入力のしやすさ・ミス防止	◎ 必須・選択肢・自動入力	× 自由すぎて崩れる	◎ 自由に作れる
ユーザー数と費用	◎ スタンダード以上は無制限の定額	◎ ほぼ無料	△ 開発費・保守費
履歴・権限・つながり	◎ 誰がいつ変えたかが残り、台帳が連動	× 上書き・誤送信のおそれ	◎ 作り込み次第
スマホ・タブレット	◎ 画面幅に合わせて入力	△ 使いにくい	△ 作り込み次第

CUSTOMIZE

専用のソフトの使いやすさで、
自分の仕事に合わせて変えられる。

売掛・入金の消込管理は、AI時代のAXノーコードツール「Formia」の上で動きます。項目を足す、選択肢を変える、帳票の書式を直す、承認の流れを組み替える。プログラムを書かずに、あとから自分で変えられます。

✓支払条件の選択肢（月末締め翌月末払いなど）を、自社の条件に合わせる
✓督促の段階と方法の選択肢を、自社の運用に合わせる
✓得意先コードの形式を、自社のルールに合わせる

カスタマイズできること →

Formia とは

入力画面・一覧・承認ワークフロー・帳票・自動化を、プログラムなしで組み立てられるノーコード業務アプリ基盤。スタンダード以上はユーザー数無制限の定額です。

Formia の紹介を見る →

FAQ

売掛・入金の消込管理の、よくある質問

Q.銀行の口座と自動で連携しますか。＋

しません。通帳や入金明細を見ながら、入金記録を 1 件ずつ登録します。

Q.会計ソフトの代わりになりますか。＋

いいえ。仕訳や決算は含みません。売掛の残高と回収の経緯を管理するための台帳です。

Q.得意先にも見せますか。＋

見せません。得意先へは、残高のご確認・督促状・領収書を帳票で出して渡します。

Q.貸倒の扱いはどう決めますか。＋

貸倒の基準や会計処理は、会社ごとに確認して決めてください。貸倒にすると経理課長へ通知が届きます。

Q.法的な回収の手続きも管理できますか。＋

できません。係争中のものは保留にして経緯をメモに残せますが、法的な手続きは含みません。

Q.見本のデータは消せますか。＋

はい。見本は「見本」の印がついていて、まとめて削除できます。集計にも含まれません。

Q.銀行の口座と自動で連携しますか。＋

銀行口座との自動連携はありません。入金は記録として入力し、売掛に消込みます。督促状も自動送信はなく、帳票を出して送ります。

Q.会計ソフトの代わりになりますか。＋

なりません。仕訳・決算は含みません。売掛の残高、消込、督促の履歴を追う台帳で、貸倒の扱いは入れた会社が確認してください。

Q.督促の段階や方法は変えられますか。＋

督促の段階と方法の選択肢、支払条件、得意先コードの形式は自社のものに変えられます。督促状・残高確認の文面も社内の書式に合わせられます。

このアプリに含まれないもの：会計ソフトの代わりではありません。仕訳・決算、銀行口座との自動連携、債権の法的な回収手続きは含みません。貸倒の扱いは入れた会社が確認してください。

HOW TO START

売掛・入金の消込管理を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「売掛・入金の消込管理」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。